13F · 2026년 2분기 말 기준 · 2026-08-14 제출 · 비교 기준 2026년 1분기

서드 포인트

댄 로브의 행동주의 펀드

서드 포인트는 2026년 2분기 말 기준 미국 상장 주식 43개 종목, 46.8억 달러어치를 보고했습니다. 상위 3개 종목(Warner Bros Discovery 11.4%, 아마존 8.91%, 알파벳 A 7.83%)의 비중을 합치면 28.1%입니다. 2026년 1분기와 비교하면 18개 종목을 새로 샀고 9개를 전부 팔았으며, 13개를 늘리고 4개를 줄였습니다. 새로 사거나 늘린 종목 가운데 금액이 가장 큰 것은 Warner Bros Discovery입니다.

46.8억 달러총 보유액
43종목 수
18 / 9신규 / 전량 매도

새로 산 종목

18
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
Warner Bros DiscoveryWBD 5.3억11.4%20,000,000 신규
Keysight TechnologiesKEYS 2.0억4.38%585,000 신규
블록XYZ 1.9억4.16%2,558,943 신규
FFlex— 1.7억3.57%1,030,000 신규
Ttm TechnologiesTTMI 9,445만2.02%505,000 신규
Performance Food GroupPFGC 7,546만1.61%675,000 신규
AAlphabet— 6,616만1.41%1,300,000 신규
SyscoSYY 4,816만1.03%580,000 신규
Ares ManagementARES 4,174만0.89%375,000 신규
스페이스XSPCX 3,083만0.66%180,415 신규
AAlphabet— 1,006만0.21%200,000 신규
RRiot Platforms— 703만0.15%3,500,000 신규
Bausch Plus LombBLCO 141만0.03%85,000 신규
Core ScientificCORZ 138만0.03%54,000 신규
ErockEROC 120만0.03%83,030 신규
Applied DigitalAPLD 82만0.02%22,000 신규
LLithium Argentina— 61만0.01%625,000 신규
WolfspeedWOLF 48만0.01%10,000 신규

전부 판 종목

9
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
메타META 5,149만—90,000 전량 매도
SPDR 골드GLD 4,088만—95,000 전량 매도
엔비디아NVDA 3,314만—190,000 전량 매도
KLAKLAC 1,620만—11,000 전량 매도
램리서치LRCX 1,602만—75,000 전량 매도
브로드컴AVGO 1,548만—50,000 전량 매도
Vaneck ETF TrustSMH 1,534만—40,000 전량 매도
SSharkninja— 1,382만—130,509 전량 매도
ClaritevCTEV 72만—44,000 전량 매도

늘린 종목

13
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
알파벳 AGOOGL 3.7억7.83%1,025,000 ▲ 486%
CCrh— 2.3억5.02%2,195,000 ▲ 16%
TSMCTSM 2.2억4.69%460,000 ▲ 67%
Live Nation Entertainment InLYV 2.1억4.44%1,135,000 ▲ 144%
Somnigroup InternationalSGI 2.0억4.31%2,570,769 ▲ 13%
Norfolk SouthnNSC 1.9억4.03%600,000 ▲ 500%
캐피털 원COF 1.7억3.54%825,000 ▲ 489%
Hut 8HUT 1.5억3.24%1,315,000 ▲ 51%
Api GroupAPG 1.2억2.59%2,865,000 ▲ 41%
Transdigm GroupTDG 1.1억2.25%79,000 ▲ 216%
다나허DHR 1.0억2.20%540,000 ▲ 3%
유니언 퍼시픽UNP 9,520만2.03%350,000 ▲ 250%
AAsml Hldg— 5,961만1.27%30,000 ▲ 150%

줄인 종목

4
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
아마존AMZN 4.2억8.91%1,750,000 ▼ 10%
Telephone & Data SysTDS 2.3억4.96%6,275,000 ▼ 5%
Carpenter TechnologyCRS 1.3억2.83%215,000 ▼ 31%
MastecMTZ 1.2억2.58%290,000 ▼ 9%

전체 보유 종목

43
CSV 다운로드
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
Warner Bros DiscoveryWBD 5.3억11.4%20,000,000 신규
아마존AMZN 4.2억8.91%1,750,000 ▼ 10%
알파벳 AGOOGL 3.7억7.83%1,025,000 ▲ 486%
CCrh— 2.3억5.02%2,195,000 ▲ 16%
Telephone & Data SysTDS 2.3억4.96%6,275,000 ▼ 5%
TSMCTSM 2.2억4.69%460,000 ▲ 67%
Live Nation Entertainment InLYV 2.1억4.44%1,135,000 ▲ 144%
Keysight TechnologiesKEYS 2.0억4.38%585,000 신규
Somnigroup InternationalSGI 2.0억4.31%2,570,769 ▲ 13%
블록XYZ 1.9억4.16%2,558,943 신규
Norfolk SouthnNSC 1.9억4.03%600,000 ▲ 500%
FFlex— 1.7억3.57%1,030,000 신규
캐피털 원COF 1.7억3.54%825,000 ▲ 489%
Hut 8HUT 1.5억3.24%1,315,000 ▲ 51%
Carpenter TechnologyCRS 1.3억2.83%215,000 ▼ 31%
Api GroupAPG 1.2억2.59%2,865,000 ▲ 41%
MastecMTZ 1.2억2.58%290,000 ▼ 9%
Transdigm GroupTDG 1.1억2.25%79,000 ▲ 216%
다나허DHR 1.0억2.20%540,000 ▲ 3%
유니언 퍼시픽UNP 9,520만2.03%350,000 ▲ 250%
Ttm TechnologiesTTMI 9,445만2.02%505,000 신규
Performance Food GroupPFGC 7,546만1.61%675,000 신규
AAlphabet— 6,616만1.41%1,300,000 신규
AAsml Hldg— 5,961만1.27%30,000 ▲ 150%
SyscoSYY 4,816만1.03%580,000 신규
Ares ManagementARES 4,174만0.89%375,000 신규
스페이스XSPCX 3,083만0.66%180,415 신규
SPDR S&P 500 ETF (PUT)SPY 2,880만0.62%40,000 신규
Strata Critical MedicalSRTA 2,635만0.56%5,000,000 –
AAlphabet— 1,006만0.21%200,000 신규
Ars PharmaceuticalsSPRY 801만0.17%1,000,000 –
Aurora InnovationAUR 704만0.15%1,032,463 –
RRiot Platforms— 703만0.15%3,500,000 신규
Hertz GlobalHTZWW 433만0.09%3,970,000 –
FlyexclusiveFLYX 204만0.04%1,022,000 –
Bausch Plus LombBLCO 141만0.03%85,000 신규
Core ScientificCORZ 138만0.03%54,000 신규
ErockEROC 120만0.03%83,030 신규
Applied DigitalAPLD 82만0.02%22,000 신규
LLithium Argentina— 61만0.01%625,000 신규
Aurora InnovationAUROW 59만0.01%1,835,000 –
WolfspeedWOLF 48만0.01%10,000 신규
FlyexclusiveFLYX-WS 8만0.00%367,499 –
상위 10개 종목 비중 · 2026년 2분기
Warner B…11.4%아마존8.91%알파벳 A7.83%Crh5.02%Telephon…4.96%TSMC4.69%Live Nat…4.44%Keysight…4.38%Somnigro…4.31%블록4.16%

그 가격에 샀다면

2026년 1분기 → 2026년 2분기

2026년 1분기 말에 서드 포인트의 상위 10개 종목을 그때 비중대로 샀다면 2026년 2분기 말까지 +12.0%입니다. 같은 기간 S&P 500 ETF(SPY)는 +14.8%입니다.

+12.0%상위 10개 종목(비중대로)
+14.8%S&P 500 (SPY)
-2.8%p차이
종목비중2026년 1분기 말2026년 2분기 말변화
아마존
24.9%$208.27$238.34+14.4%
Telephone & Data Sys
17.1%$42.10$37.01-12.1%
CCrh
12.3%$105.12$107.00+1.8%
Somnigroup International
10.4%$73.92$78.40+6.1%
Carpenter Technology
7.54%$394.15$616.84+56.5%
Mastec
6.35%$321.74$416.06+29.3%
다나허
6.14%$189.60$190.48+0.5%
TSMC
5.74%$337.95$477.57+41.3%
Api Group
5.08%$40.52$42.35+4.5%
Live Nation Entertainment In
4.38%$152.51$183.11+20.1%

가격은 13F 보고서에 적힌 분기말 평가액을 주식 수로 나눈 값(추적 중인 큰손들의 중앙값)이며, 확인된 액면분할을 반영하고 배당은 뺐습니다. 13F는 분기말 보유만 알려 주므로 이 큰손의 실제 수익률과 다릅니다. 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

자주 묻는 질문

서드 포인트의 최대 보유 종목은?

2026년 2분기 말 기준 Warner Bros Discovery로, 보고한 미국 주식의 11.4%(5.3억 달러)를 차지합니다.

서드 포인트가 지난 분기에 새로 산 종목은?

18개 종목을 새로 샀습니다. 금액이 큰 순서로 Warner Bros Discovery, Keysight Technologies, 블록 등입니다.

서드 포인트가 전부 판 종목은?

9개 종목을 전부 팔았습니다. 금액이 큰 순서로 메타, SPDR 골드, 엔비디아 등입니다.

이 자료는 언제 기준입니까?

2026-06-30 분기 말 기준 13F로, 2026-08-14에 제출됐습니다. 13F는 분기가 끝나고 45일 안에 내며 미국 상장 주식의 매수 포지션만 담습니다.

SEC(13F·13D/G·Form 4)와 DART 공시, 국민연금 공개 자료를 그대로 옮기고 계산한 것입니다. 공시는 과거 시점의 기록이라 현재 보유와 다를 수 있습니다(13F는 분기 말 기준, 최대 45일 뒤 공개). 투자 조언이 아닙니다.
출처: SEC EDGAR, DART 전자공시, 공공데이터포털(국민연금), OpenFIGI. 자세한 계산 방법은 방법론 페이지에 있습니다.