테마섹 포트폴리오 2026년 2분기 — 13F 보유 종목, 산 것·판 것

테마섹은 2026년 2분기 말 기준 미국 상장 주식 196개 종목, 373억 달러어치를 보고했습니다. 상위 3개 종목(블랙록 13.4%, 알파벳 A 6.79%, 비자 6.08%)의 비중을 합치면 26.3%입니다. 2026년 1분기와 비교하면 58개 종목을 새로 샀고 14개를 전부 팔았으며, 41개를 늘리고 39개를 줄였습니다. 새로 사거나 늘린 종목 가운데 금액이 가장 큰 것은 스페이스X입니다.

373억 달러총 보유액

196종목 수

58 / 22신규 / 전량 매도

새로 산 종목

58

종목	티커	평가액(달러)	비중	주식 수	변화
스페이스X	SPCX	16.8억	4.51%	9,831,945	신규
알파벳 C	GOOG	7.1억	1.90%	2,000,000	신규
AAsml Hldg	—	2.2억	0.60%	112,079	신규
아리스타 네트웍스	ANET	1.1억	0.31%	669,072	신규
CCredo Technology Group Holdi	—	1.1억	0.30%	415,508	신규
머크	MRK	1.0억	0.28%	816,101	신규
Applied Aerospace & Defense	AADX	7,404만	0.20%	3,250,000	신규
TJX	TJX	7,265만	0.20%	479,513	신규
Vaneck ETF Trust	GDX	6,842만	0.18%	906,800	신규
Arxis	ARXS	6,339만	0.17%	1,373,801	신규
세레브라스	CBRS	6,170만	0.17%	279,200	신규
퀄컴	QCOM	3,611만	0.10%	195,386	신규
Global X Fds	COPX	3,285만	0.09%	426,814	신규
SPDR 골드	GLD	2,523만	0.07%	68,500	신규
코닝	GLW	2,269만	0.06%	88,833	신규
DDpc Holdings	—	2,208만	0.06%	450,000	신규
AMD	AMD	1,458만	0.04%	25,102	신규
Formfactor	FORM	1,411만	0.04%	88,197	신규
Nokia	NOK	1,244만	0.03%	936,787	신규
CCamtek	—	1,075만	0.03%	65,875	신규
뱅크오브아메리카	BAC	991만	0.03%	173,972	신규
모건스탠리	MS	970만	0.03%	46,402	신규
JP모건체이스	JPM	969만	0.03%	29,588	신규
골드만삭스	GS	934만	0.03%	9,233	신규
Coherent	COHR	840만	0.02%	21,300	신규

종목

티커

평가액(달러)

비중

주식 수

변화

스페이스X

SPCX

16.8억

4.51%

9,831,945

신규

알파벳 C

GOOG

7.1억

1.90%

2,000,000

신규

AAsml Hldg

—

2.2억

0.60%

112,079

신규

아리스타 네트웍스

ANET

1.1억

0.31%

669,072

신규

CCredo Technology Group Holdi

—

1.1억

0.30%

415,508

신규

머크

MRK

1.0억

0.28%

816,101

신규

Applied Aerospace & Defense

AADX

7,404만

0.20%

3,250,000

신규

TJX

7,265만

0.20%

479,513

신규

Vaneck ETF Trust

GDX

6,842만

0.18%

906,800

신규

Arxis

ARXS

6,339만

0.17%

1,373,801

신규

세레브라스

CBRS

6,170만

0.17%

279,200

신규

퀄컴

QCOM

3,611만

0.10%

195,386

신규

Global X Fds

COPX

3,285만

0.09%

426,814

신규

SPDR 골드

GLD

2,523만

0.07%

68,500

신규

코닝

GLW

2,269만

0.06%

88,833

신규

DDpc Holdings

—

2,208만

0.06%

450,000

신규

AMD

1,458만

0.04%

25,102

신규

Formfactor

FORM

1,411만

0.04%

88,197

신규

Nokia

NOK

1,244만

0.03%

936,787

신규

CCamtek

—

1,075만

0.03%

65,875

신규

뱅크오브아메리카

BAC

991만

0.03%

173,972

신규

모건스탠리

MS

970만

0.03%

46,402

신규

JP모건체이스

JPM

969만

0.03%

29,588

신규

골드만삭스

GS

934만

0.03%

9,233

신규

Coherent

COHR

840만

0.02%

21,300

신규

전부 판 종목

14

종목	티커	평가액(달러)	비중	주식 수	변화
세일즈포스	CRM	1.5억	—	809,900	전량 매도
Workday	WDAY	1.2억	—	889,318	전량 매도
OOnestream	—	1.0억	—	4,266,714	전량 매도
넥스트에라 에너지	NEE	4,265만	—	459,165	전량 매도
Ishares	EWZ	4,134만	—	1,076,815	전량 매도
인튜이트	INTU	3,680만	—	85,100	전량 매도
서비스나우	NOW	3,578만	—	342,230	전량 매도
Payoneer Global	PAYO	3,248만	—	6,725,231	전량 매도
나이키	NKE	2,493만	—	471,984	전량 매도
Xpeng	XPEV	2,044만	—	1,194,538	전량 매도
Firefly Aerospace	FLY	1,888만	—	663,155	전량 매도
Cummins	CMI	1,238만	—	23,019	전량 매도
TTaseko Mines	—	274만	—	423,901	전량 매도
Rapid Micro Biosystems	RPID	5만	—	21,818	전량 매도

종목

티커

평가액(달러)

비중

주식 수

변화

세일즈포스

CRM

1.5억

—

809,900

전량 매도

Workday

WDAY

1.2억

—

889,318

전량 매도

OOnestream

—

1.0억

—

4,266,714

전량 매도

넥스트에라 에너지

NEE

4,265만

—

459,165

전량 매도

Ishares

EWZ

4,134만

—

1,076,815

전량 매도

인튜이트

INTU

3,680만

—

85,100

전량 매도

서비스나우

NOW

3,578만

—

342,230

전량 매도

Payoneer Global

PAYO

3,248만

—

6,725,231

전량 매도

나이키

NKE

2,493만

—

471,984

전량 매도

Xpeng

XPEV

2,044만

—

1,194,538

전량 매도

Firefly Aerospace

FLY

1,888만

—

663,155

전량 매도

Cummins

CMI

1,238만

—

23,019

전량 매도

TTaseko Mines

—

274만

—

423,901

전량 매도

Rapid Micro Biosystems

RPID

5만

—

21,818

전량 매도

늘린 종목

41

종목	티커	평가액(달러)	비중	주식 수	변화
알파벳 A	GOOGL	25.3억	6.79%	7,076,378	▲ 50%
마스터카드	MA	16.7억	4.49%	3,253,602	▲ 1%
브로드컴	AVGO	14.1억	3.79%	3,740,773	▲ 6%
아마존	AMZN	10.9억	2.92%	4,570,184	▲ 2%
S&P 글로벌	SPGI	6.1억	1.65%	1,506,913	▲ 8%
씨	SE	5.5억	1.48%	5,744,587	▲ 9%
Tpg	TPG	4.1억	1.11%	10,163,065	▲ 1%
Hdfc Bank	HDB	4.0억	1.06%	15,305,232	▲ 22%
Kkr &	KKR	3.4억	0.90%	3,669,339	▲ 4%
부킹홀딩스	BKNG	3.0억	0.82%	1,710,363	▲ 22%
컴포트 시스템즈	FIX	2.5억	0.66%	124,436	▲ 32%
넷플릭스	NFLX	1.8억	0.48%	2,526,344	▲ 22%
웰스파고	WFC	1.8억	0.48%	2,176,553	▲ 31%
Ishares	EWY	1.7억	0.46%	849,798	▲ 27%
인튜이티브 서지컬	ISRG	1.7억	0.46%	430,769	▲ 90%

종목

티커

평가액(달러)

비중

주식 수

변화

알파벳 A

GOOGL

25.3억

6.79%

7,076,378

▲ 50%

마스터카드

MA

16.7억

4.49%

3,253,602

▲ 1%

브로드컴

AVGO

14.1억

3.79%

3,740,773

▲ 6%

아마존

AMZN

10.9억

2.92%

4,570,184

▲ 2%

S&P 글로벌

SPGI

6.1억

1.65%

1,506,913

▲ 8%

씨

SE

5.5억

1.48%

5,744,587

▲ 9%

Tpg

TPG

4.1억

1.11%

10,163,065

▲ 1%

Hdfc Bank

HDB

4.0억

1.06%

15,305,232

▲ 22%

Kkr &

KKR

3.4억

0.90%

3,669,339

▲ 4%

부킹홀딩스

BKNG

3.0억

0.82%

1,710,363

▲ 22%

컴포트 시스템즈

FIX

2.5억

0.66%

124,436

▲ 32%

넷플릭스

NFLX

1.8억

0.48%

2,526,344

▲ 22%

웰스파고

WFC

1.8억

0.48%

2,176,553

▲ 31%

Ishares

EWY

1.7억

0.46%

849,798

▲ 27%

인튜이티브 서지컬

ISRG

1.7억

0.46%

430,769

▲ 90%

줄인 종목

39

종목	티커	평가액(달러)	비중	주식 수	변화
블랙록	BLK	50.0억	13.4%	5,195,165	▼ 3%
비자	V	22.6억	6.08%	6,597,214	▼ 1%
엔비디아	NVDA	16.8억	4.51%	8,404,723	▼ 6%
써모피셔	TMO	5.8억	1.57%	1,163,729	▼ 3%
GE 버노바	GEV	5.6억	1.51%	477,264	▼ 11%
PDD 홀딩스	PDD	2.8억	0.74%	3,622,972	▼ 26%
Transdigm Group	TDG	2.7억	0.73%	203,419	▼ 7%
마벨 테크놀로지	MRVL	2.6억	0.69%	860,962	▼ 43%
케이던스	CDNS	2.5억	0.68%	672,466	▼ 10%
Beone Medicines	ONC	2.4억	0.65%	845,729	▼ 2%
Apollo Global Mgmt	APO	2.4억	0.64%	2,029,395	▼ 14%
일라이 릴리	LLY	1.8억	0.49%	151,473	▼ 13%
Msci	MSCI	1.7억	0.46%	306,549	▼ 28%
GE Healthcare Technologies I	GEHC	1.6억	0.43%	2,515,393	▼ 23%
유나이티드헬스	UNH	1.5억	0.41%	371,886	▼ 4%

종목

티커

평가액(달러)

비중

주식 수

변화

블랙록

BLK

50.0억

13.4%

5,195,165

▼ 3%

비자

V

22.6억

6.08%

6,597,214

▼ 1%

엔비디아

NVDA

16.8억

4.51%

8,404,723

▼ 6%

써모피셔

TMO

5.8억

1.57%

1,163,729

▼ 3%

GE 버노바

GEV

5.6억

1.51%

477,264

▼ 11%

PDD 홀딩스

PDD

2.8억

0.74%

3,622,972

▼ 26%

Transdigm Group

TDG

2.7억

0.73%

203,419

▼ 7%

마벨 테크놀로지

MRVL

2.6억

0.69%

860,962

▼ 43%

케이던스

CDNS

2.5억

0.68%

672,466

▼ 10%

Beone Medicines

ONC

2.4억

0.65%

845,729

▼ 2%

Apollo Global Mgmt

APO

2.4억

0.64%

2,029,395

▼ 14%

일라이 릴리

LLY

1.8억

0.49%

151,473

▼ 13%

Msci

MSCI

1.7억

0.46%

306,549

▼ 28%

GE Healthcare Technologies I

GEHC

1.6억

0.43%

2,515,393

▼ 23%

유나이티드헬스

UNH

1.5억

0.41%

371,886

▼ 4%

전체 보유 종목

196

CSV 다운로드

종목	티커	평가액(달러)	비중	주식 수	변화
블랙록	BLK	50.0억	13.4%	5,195,165	▼ 3%
알파벳 A	GOOGL	25.3억	6.79%	7,076,378	▲ 50%
비자	V	22.6억	6.08%	6,597,214	▼ 1%
엔비디아	NVDA	16.8억	4.51%	8,404,723	▼ 6%
스페이스X	SPCX	16.8억	4.51%	9,831,945	신규
마스터카드	MA	16.7억	4.49%	3,253,602	▲ 1%
브로드컴	AVGO	14.1억	3.79%	3,740,773	▲ 6%
아마존	AMZN	10.9억	2.92%	4,570,184	▲ 2%
마이크로소프트	MSFT	9.9억	2.65%	2,642,483	–
Icici Bank	IBN	8.5억	2.28%	29,195,789	–
알파벳 C	GOOG	7.1억	1.90%	2,000,000	신규
도어대시	DASH	6.4억	1.71%	3,461,501	–
S&P 글로벌	SPGI	6.1억	1.65%	1,506,913	▲ 8%
써모피셔	TMO	5.8억	1.57%	1,163,729	▼ 3%
GE 버노바	GEV	5.6억	1.51%	477,264	▼ 11%
씨	SE	5.5억	1.48%	5,744,587	▲ 9%
Intapp	INTA	4.3억	1.16%	17,146,805	–
로블록스	RBLX	4.2억	1.14%	7,777,760	–
Tpg	TPG	4.1억	1.11%	10,163,065	▲ 1%
Hdfc Bank	HDB	4.0억	1.06%	15,305,232	▲ 22%
EErmenegildo Zegna	—	3.5억	0.95%	27,242,276	–
Teck Resources	TECK	3.4억	0.91%	5,685,453	–
Kkr &	KKR	3.4억	0.90%	3,669,339	▲ 4%
램리서치	LRCX	3.3억	0.88%	755,004	–
에어비앤비	ABNB	3.2억	0.85%	2,222,194	–
부킹홀딩스	BKNG	3.0억	0.82%	1,710,363	▲ 22%
J P Morgan Exchange Traded F	JPST	3.0억	0.80%	5,919,494	–
PDD 홀딩스	PDD	2.8억	0.74%	3,622,972	▼ 26%
Transdigm Group	TDG	2.7억	0.73%	203,419	▼ 7%
마벨 테크놀로지	MRVL	2.6억	0.69%	860,962	▼ 43%
케이던스	CDNS	2.5억	0.68%	672,466	▼ 10%
LLinde	—	2.5억	0.66%	477,371	–
컴포트 시스템즈	FIX	2.5억	0.66%	124,436	▲ 32%
Beone Medicines	ONC	2.4억	0.65%	845,729	▼ 2%
Apollo Global Mgmt	APO	2.4억	0.64%	2,029,395	▼ 14%
GE 에어로스페이스	GE	2.3억	0.61%	605,033	–
AAsml Hldg	—	2.2억	0.60%	112,079	신규
일라이 릴리	LLY	1.8억	0.49%	151,473	▼ 13%
넷플릭스	NFLX	1.8억	0.48%	2,526,344	▲ 22%
Denali Therapeutics	DNLI	1.8억	0.48%	7,012,974	–
웰스파고	WFC	1.8억	0.48%	2,176,553	▲ 31%
Msci	MSCI	1.7억	0.46%	306,549	▼ 28%
Ishares	EWY	1.7억	0.46%	849,798	▲ 27%
인튜이티브 서지컬	ISRG	1.7억	0.46%	430,769	▲ 90%
메타	META	1.7억	0.45%	297,018	▲ 23%
Sterling Infrastructure	STRL	1.6억	0.44%	193,724	▲ 229%
GE Healthcare Technologies I	GEHC	1.6억	0.43%	2,515,393	▼ 23%
유나이티드헬스	UNH	1.5억	0.41%	371,886	▼ 4%
Invesco Exch Traded Fd Tr Ii	KBWB	1.5억	0.41%	1,660,256	▲ 50%
FFtai Aviation	—	1.5억	0.41%	567,875	▲ 82%
Guardant Health	GH	1.5억	0.41%	1,023,927	▲ 4%
마이크론	MU	1.5억	0.41%	133,006	▲ 99%
캐터필러	CAT	1.5억	0.40%	140,673	▲ 168%
프로그레시브	PGR	1.5억	0.39%	671,975	▼ 32%
애플	AAPL	1.5억	0.39%	504,475	▼ 2%
Biontech	BNTX	1.4억	0.38%	1,506,027	–
Descartes Sys Group	DSGX	1.4억	0.37%	2,011,165	▲ 37%
Unity Software	U	1.3억	0.35%	4,582,843	–
알리바바	BABA	1.3억	0.34%	1,313,262	–
버티브	VRT	1.3억	0.34%	375,695	▼ 9%
GE 버노바 (PUT)	GEV	1.2억	0.32%	101,100	▼ 11%
아리스타 네트웍스	ANET	1.1억	0.31%	669,072	신규
CCredo Technology Group Holdi	—	1.1억	0.30%	415,508	신규
Flywire	FLYW	1.1억	0.29%	6,173,385	–
머크	MRK	1.0억	0.28%	816,101	신규
아아스트라제네카	—	1.0억	0.28%	554,410	▲ 52%
램리서치 (PUT)	LRCX	1.0억	0.28%	237,200	–
보스턴 사이언티픽	BSX	1.0억	0.27%	2,399,426	–
팔로알토 네트웍스	PANW	1.0억	0.27%	297,538	▼ 36%
Ishares Tr	ICSH	9,984만	0.27%	1,973,943	–
KLA	KLAC	9,771만	0.26%	323,870	–
H World Group	HTHT	9,634만	0.26%	2,309,215	▲ 4%
Zto Express Cayman	ZTO	9,282만	0.25%	4,147,325	–
카메코	CCJ	9,162만	0.25%	899,442	▲ 38%
Netease	NTES	9,074만	0.24%	708,114	–
MMakemytrip Limited Mauritius	—	9,067만	0.24%	1,701,456	–
Trip Com Group	TCOM	8,923만	0.24%	2,239,671	–
홈디포	HD	8,916만	0.24%	252,804	▲ 55%
디어	DE	8,662만	0.23%	136,546	▲ 106%
Sterling Infrastructure (PUT)	STRL	8,452만	0.23%	100,700	신규
펩시코	PEP	7,848만	0.21%	579,619	–
Yum China	YUMC	7,833만	0.21%	1,916,519	▼ 29%
AAmer Sports	—	7,813만	0.21%	2,308,829	▼ 37%
월마트	WMT	7,755만	0.21%	684,723	▲ 220%
Applied Aerospace & Defense	AADX	7,404만	0.20%	3,250,000	신규
TJX	TJX	7,265만	0.20%	479,513	신규
Unity Software (PUT)	U	7,230만	0.19%	2,529,800	▼ 16%
Vaneck ETF Trust	GDX	6,842만	0.18%	906,800	신규
Alcoa	AA	6,782만	0.18%	1,300,647	–
Arxis	ARXS	6,339만	0.17%	1,373,801	신규
세레브라스	CBRS	6,170만	0.17%	279,200	신규
Kanzhun	BZ	5,593만	0.15%	4,345,925	–
마시 앤 매클레넌	MRSH	5,433만	0.15%	325,980	▲ 42%
다나허	DHR	5,367만	0.14%	281,764	▼ 8%
메타 (PUT)	META	5,210만	0.14%	92,500	▼ 18%
Southern Copper	SCCO	4,757만	0.13%	272,979	–
엔비디아 (PUT)	NVDA	4,602만	0.12%	230,000	–
프리포트 맥모란	FCX	4,209만	0.11%	669,247	–
Ke	BEKE	4,208만	0.11%	2,896,151	▼ 5%
버티브 (PUT)	VRT	3,944만	0.11%	117,800	–
Teradyne	TER	3,931만	0.11%	81,246	▼ 9%
GGlobal E Online	—	3,805만	0.10%	1,095,454	▼ 39%
퀄컴	QCOM	3,611만	0.10%	195,386	신규
Atour Lifestyle	ATAT	3,423만	0.09%	1,076,555	▲ 14배
Transdigm Group (PUT)	TDG	3,290만	0.09%	24,700	신규
Global X Fds	COPX	3,285만	0.09%	426,814	신규
앱러빈	APP	3,237만	0.09%	62,825	▼ 52%
스노우플레이크	SNOW	3,020만	0.08%	118,671	▼ 42%
Hudbay Minerals	HBM	2,987만	0.08%	1,269,125	▲ 12%
샌디스크	SNDK	2,970만	0.08%	13,062	▼ 57%
앱러빈 (PUT)	APP	2,875만	0.08%	55,800	▼ 48%
Cognizant Technology Solutio	CTSH	2,846만	0.08%	734,928	▲ 9%
Vnet Group	VNET	2,834만	0.08%	3,525,444	▲ 144%
써모피셔 (PUT)	TMO	2,798만	0.08%	55,800	▲ 8%
Nexgen Energy	NXE	2,608만	0.07%	2,777,870	▲ 14%
FFtai Aviation (CALL)	—	2,589만	0.07%	95,700	신규
CCredo Technology Group Holdi (CALL)	—	2,551만	0.07%	93,800	신규
York Space Systems	YSS	2,530만	0.07%	1,027,774	▲ 128%
SPDR 골드	GLD	2,523만	0.07%	68,500	신규
인튜이티브 서지컬 (CALL)	ISRG	2,509만	0.07%	63,100	신규
GGenpact	—	2,411만	0.06%	876,672	▲ 9%
웨스턴 디지털	WDC	2,358만	0.06%	36,924	▼ 56%
코닝	GLW	2,269만	0.06%	88,833	신규
DDpc Holdings	—	2,208만	0.06%	450,000	신규
세레브라스 (PUT)	CBRS	2,197만	0.06%	99,400	신규
씨씨게이트	—	2,166만	0.06%	22,443	▼ 61%
Tencent Music Entmt Group	TME	2,139만	0.06%	2,561,538	–
Lumentum	LITE	1,890만	0.05%	22,025	▼ 15%
Unity Software (CALL)	U	1,681만	0.05%	588,200	▼ 45%
Ero Copper	ERO	1,630만	0.04%	612,491	▲ 6%
Denison Mines	DNN	1,482만	0.04%	4,844,768	▲ 30%
AMD	AMD	1,458만	0.04%	25,102	신규
Formfactor	FORM	1,411만	0.04%	88,197	신규
Celestica	CLS	1,289만	0.03%	35,328	▼ 8%
아날로그 디바이스	ADI	1,261만	0.03%	31,739	▼ 38%
Nokia	NOK	1,244만	0.03%	936,787	신규
Argan	AGX	1,217만	0.03%	15,236	▼ 48%
Firefly Aerospace (CALL)	FLY	1,176만	0.03%	400,000	–
Uranium Energy	UEC	1,150만	0.03%	1,079,198	▲ 40%
Energy Fuels	UUUU	1,133만	0.03%	781,288	▲ 40%
CCamtek	—	1,075만	0.03%	65,875	신규
Kraneshares Trust	KWEB	1,035만	0.03%	422,950	▼ 83%
뱅크오브아메리카	BAC	991만	0.03%	173,972	신규
모건스탠리	MS	970만	0.03%	46,402	신규
JP모건체이스	JPM	969만	0.03%	29,588	신규
골드만삭스	GS	934만	0.03%	9,233	신규
Coherent	COHR	840만	0.02%	21,300	신규
Macom Tech Solutions Hldgs I	MTSI	809만	0.02%	21,259	신규
Blacksky Technology	BKSY	806만	0.02%	288,649	신규
시스코	CSCO	795만	0.02%	67,718	신규
AAsml Hldg (PUT)	—	756만	0.02%	3,800	신규
Carpenter Technology	CRS	668만	0.02%	10,833	–
Ciena	CIEN	651만	0.02%	13,264	▼ 70%
Natera	NTRA	626만	0.02%	23,076	신규
Hinge Health	HNGE	624만	0.02%	75,226	신규
FFabrinet	—	614만	0.02%	10,932	신규
시놉시스	SNPS	592만	0.02%	13,280	▼ 81%
Tempus AI	TEM	575만	0.02%	99,316	신규
부킹홀딩스 (PUT)	BKNG	572만	0.02%	32,100	▼ 1%
Radnet	RDNT	536만	0.01%	86,974	신규
WWix	—	523만	0.01%	115,282	–
State Str	STT	519만	0.01%	30,590	신규
씨티그룹	C	518만	0.01%	36,977	신규
HCA 헬스케어	HCA	511만	0.01%	13,094	신규
Fifth Third Bancorp	FITB	502만	0.01%	89,076	신규
PNC	PNC	501만	0.01%	20,341	신규
US 뱅코프	USB	489만	0.01%	80,920	신규
뱅크오브뉴욕멜론	BNY	487만	0.01%	33,705	신규
맥케슨	MCK	479만	0.01%	6,344	신규
M & T Bk	MTB	477만	0.01%	20,033	신규
Huntington Bancshares	HBAN	476만	0.01%	268,473	신규
캐피털 원	COF	467만	0.01%	23,263	신규
Heartflow	HTFL	463만	0.01%	157,644	신규
Trekor Metals	TGB	456만	0.01%	663,312	신규
Truist Finl	TFC	455만	0.01%	91,231	신규
Northern Tr	NTRS	443만	0.01%	25,498	신규
AAsml Hldg (CALL)	—	418만	0.01%	2,100	신규
Citizens Finl Group	CFG	408만	0.01%	58,287	신규
블룸 에너지	BE	370만	0.01%	12,226	▼ 97%
Regions Financial	RF	356만	0.01%	117,916	신규
Keycorp	KEY	344만	0.01%	149,442	신규
큐리그 닥터페퍼	KDP	327만	0.01%	99,805	–
Ses AI	SES	303만	0.01%	3,160,712	–
East West Bancorp	EWBC	244만	0.01%	18,880	신규
Unilever	UL	234만	0.01%	38,926	신규
Pinnacle Finl Partners	PNFP	210만	0.01%	20,795	신규
부킹홀딩스 (CALL)	BKNG	187만	0.01%	10,500	신규
First Horizon	FHN	169만	0.00%	65,726	신규
Zions Bancorporation Natl As	ZION	140만	0.00%	20,277	신규
MMagnum Ice Cream	—	137만	0.00%	79,000	–
Figure Technology Solutio	FIGR	128만	0.00%	41,675	–
Western Alliance Bancorp	WAL	124만	0.00%	15,058	신규
Blaize	BZAI	118만	0.00%	857,215	▼ 67%
Eldorado Gold	EGO	104만	0.00%	33,506	신규
Caris Life Sciences	CAI	22만	0.00%	12,235	–
Pony AI	PONY	10만	0.00%	14,510	–

종목

티커

평가액(달러)

비중

주식 수

변화

블랙록

BLK

50.0억

13.4%

5,195,165

▼ 3%

알파벳 A

GOOGL

25.3억

6.79%

7,076,378

▲ 50%

비자

V

22.6억

6.08%

6,597,214

▼ 1%

엔비디아

NVDA

16.8억

4.51%

8,404,723

▼ 6%

스페이스X

SPCX

16.8억

4.51%

9,831,945

신규

마스터카드

MA

16.7억

4.49%

3,253,602

▲ 1%

브로드컴

AVGO

14.1억

3.79%

3,740,773

▲ 6%

아마존

AMZN

10.9억

2.92%

4,570,184

▲ 2%

마이크로소프트

MSFT

9.9억

2.65%

2,642,483

–

Icici Bank

IBN

8.5억

2.28%

29,195,789

–

알파벳 C

GOOG

7.1억

1.90%

2,000,000

신규

도어대시

DASH

6.4억

1.71%

3,461,501

–

S&P 글로벌

SPGI

6.1억

1.65%

1,506,913

▲ 8%

써모피셔

TMO

5.8억

1.57%

1,163,729

▼ 3%

GE 버노바

GEV

5.6억

1.51%

477,264

▼ 11%

씨

SE

5.5억

1.48%

5,744,587

▲ 9%

Intapp

INTA

4.3억

1.16%

17,146,805

–

로블록스

RBLX

4.2억

1.14%

7,777,760

–

Tpg

TPG

4.1억

1.11%

10,163,065

▲ 1%

Hdfc Bank

HDB

4.0억

1.06%

15,305,232

▲ 22%

EErmenegildo Zegna

—

3.5억

0.95%

27,242,276

–

Teck Resources

TECK

3.4억

0.91%

5,685,453

–

Kkr &

KKR

3.4억

0.90%

3,669,339

▲ 4%

램리서치

LRCX

3.3억

0.88%

755,004

–

에어비앤비

ABNB

3.2억

0.85%

2,222,194

–

부킹홀딩스

BKNG

3.0억

0.82%

1,710,363

▲ 22%

J P Morgan Exchange Traded F

JPST

3.0억

0.80%

5,919,494

–

PDD 홀딩스

PDD

2.8억

0.74%

3,622,972

▼ 26%

Transdigm Group

TDG

2.7억

0.73%

203,419

▼ 7%

마벨 테크놀로지

MRVL

2.6억

0.69%

860,962

▼ 43%

케이던스

CDNS

2.5억

0.68%

672,466

▼ 10%

LLinde

—

2.5억

0.66%

477,371

–

컴포트 시스템즈

FIX

2.5억

0.66%

124,436

▲ 32%

Beone Medicines

ONC

2.4억

0.65%

845,729

▼ 2%

Apollo Global Mgmt

APO

2.4억

0.64%

2,029,395

▼ 14%

GE 에어로스페이스

GE

2.3억

0.61%

605,033

–

AAsml Hldg

—

2.2억

0.60%

112,079

신규

일라이 릴리

LLY

1.8억

0.49%

151,473

▼ 13%

넷플릭스

NFLX

1.8억

0.48%

2,526,344

▲ 22%

Denali Therapeutics

DNLI

1.8억

0.48%

7,012,974

–

웰스파고

WFC

1.8억

0.48%

2,176,553

▲ 31%

Msci

MSCI

1.7억

0.46%

306,549

▼ 28%

Ishares

EWY

1.7억

0.46%

849,798

▲ 27%

인튜이티브 서지컬

ISRG

1.7억

0.46%

430,769

▲ 90%

메타

META

5,210만

0.14%

92,500

▼ 18%

Southern Copper

SCCO

4,757만

0.13%

272,979

–

엔비디아 (PUT)

NVDA

4,602만

0.12%

230,000

–

프리포트 맥모란

FCX

4,209만

0.11%

669,247

–

Ke

BEKE

4,208만

0.11%

2,896,151

▼ 5%

버티브 (PUT)

VRT

3,944만

0.11%

117,800

–

Teradyne

TER

3,931만

0.11%

81,246

▼ 9%

GGlobal E Online

—

3,805만

0.10%

1,095,454

▼ 39%

퀄컴

QCOM

3,611만

0.10%

195,386

신규

Atour Lifestyle

ATAT

3,423만

0.09%

1,076,555

▲ 14배

Transdigm Group (PUT)

TDG

3,290만

0.09%

24,700

신규

Global X Fds

COPX

3,285만

0.09%

426,814

신규

앱러빈

APP

3,237만

0.09%

62,825

▼ 52%

스노우플레이크

SNOW

3,020만

0.08%

118,671

▼ 42%

Hudbay Minerals

HBM

2,987만

0.08%

1,269,125

▲ 12%

샌디스크

SNDK

2,970만

0.08%

13,062

▼ 57%

앱러빈 (PUT)

APP

2,875만

0.08%

55,800

▼ 48%

Cognizant Technology Solutio

CTSH

2,846만

0.08%

734,928

▲ 9%

Vnet Group

VNET

2,834만

0.08%

3,525,444

▲ 144%

써모피셔 (PUT)

TMO

2,798만

0.08%

55,800

▲ 8%

Nexgen Energy

NXE

2,608만

0.07%

2,777,870

▲ 14%

FFtai Aviation (CALL)

—

2,589만

0.07%

95,700

신규

CCredo Technology Group Holdi (CALL)

—

2,551만

0.07%

93,800

신규

York Space Systems

YSS

2,530만

0.07%

1,027,774

▲ 128%

SPDR 골드

GLD

2,523만

0.07%

68,500

신규

인튜이티브 서지컬 (CALL)

ISRG

2,509만

0.07%

63,100

신규

GGenpact

—

2,411만

0.06%

876,672

▲ 9%

웨스턴 디지털

WDC

2,358만

0.06%

36,924

▼ 56%

코닝

GLW

2,269만

0.06%

88,833

신규

DDpc Holdings

—

2,208만

0.06%

450,000

신규

세레브라스 (PUT)

CBRS

2,197만

0.06%

99,400

신규

씨씨게이트

—

2,166만

0.06%

22,443

▼ 61%

Tencent Music Entmt Group

TME

2,139만

0.06%

2,561,538

–

Lumentum

LITE

1,890만

0.05%

22,025

▼ 15%

Unity Software (CALL)

U

1,681만

0.05%

588,200

▼ 45%

Ero Copper

ERO

1,630만

0.04%

612,491

▲ 6%

Denison Mines

DNN

1,482만

0.04%

4,844,768

▲ 30%

AMD

1,458만

0.04%

25,102

신규

Formfactor

FORM

1,411만

0.04%

88,197

신규

Celestica

CLS

1,289만

0.03%

35,328

▼ 8%

아날로그 디바이스

ADI

1,261만

0.03%

31,739

▼ 38%

Nokia

NOK

1,244만

0.03%

936,787

신규

Argan

AGX

1,217만

0.03%

15,236

▼ 48%

Firefly Aerospace (CALL)

FLY

1,176만

0.03%

400,000

–

Uranium Energy

UEC

1,150만

0.03%

1,079,198

▲ 40%

Energy Fuels

UUUU

1,133만

0.03%

781,288

▲ 40%

CCamtek

—

1,075만

0.03%

65,875

신규

Kraneshares Trust

KWEB

1,035만

0.03%

422,950

▼ 83%

뱅크오브아메리카

BAC

991만

0.03%

173,972

신규

모건스탠리

MS

970만

0.03%

46,402

신규

JP모건체이스

JPM

969만

0.03%

29,588

신규

골드만삭스

GS

934만

0.03%

9,233

신규

Coherent

COHR

840만

0.02%

21,300

신규

Macom Tech Solutions Hldgs I

MTSI

809만

0.02%

21,259

신규

Blacksky Technology

BKSY

806만

0.02%

288,649

신규

시스코

CSCO

795만

0.02%

67,718

신규

AAsml Hldg (PUT)

—

756만

0.02%

3,800

신규

Carpenter Technology

CRS

668만

0.02%

10,833

–

Ciena

CIEN

651만

0.02%

13,264

▼ 70%

Natera

NTRA

626만

0.02%

23,076

신규

Hinge Health

HNGE

624만

0.02%

75,226

신규

FFabrinet

—

614만

0.02%

10,932

신규

시놉시스

SNPS

592만

0.02%

13,280

▼ 81%

Tempus AI

TEM

575만

0.02%

99,316

신규

부킹홀딩스 (PUT)

BKNG

572만

0.02%

32,100

▼ 1%

Radnet

RDNT

536만

0.01%

86,974

신규

WWix

—

523만

0.01%

115,282

–

State Str

STT

519만

0.01%

30,590

신규

씨티그룹

C

518만

0.01%

36,977

신규

HCA 헬스케어

HCA

511만

0.01%

13,094

신규

Fifth Third Bancorp

FITB

502만

0.01%

89,076

신규

PNC

501만

0.01%

20,341

신규

US 뱅코프

USB

489만

0.01%

80,920

신규

뱅크오브뉴욕멜론

BNY

487만

0.01%

33,705

신규

맥케슨

MCK

479만

0.01%

6,344

신규

M & T Bk

MTB

477만

0.01%

20,033

신규

Huntington Bancshares

HBAN

476만

0.01%

268,473

신규

캐피털 원

COF

467만

0.01%

23,263

신규

Heartflow

HTFL

463만

0.01%

157,644

신규

Trekor Metals

TGB

456만

0.01%

663,312

신규

Truist Finl

TFC

455만

0.01%

91,231

신규

Northern Tr

NTRS

443만

0.01%

25,498

신규

AAsml Hldg (CALL)

—

418만

0.01%

2,100

신규

Citizens Finl Group

CFG

408만

0.01%

58,287

신규

블룸 에너지

BE

370만

0.01%

12,226

▼ 97%

Regions Financial

RF

356만

0.01%

117,916

신규

Keycorp

KEY

344만

0.01%

149,442

신규

큐리그 닥터페퍼

KDP

327만

0.01%

99,805

–

Ses AI

SES

303만

0.01%

3,160,712

–

East West Bancorp

EWBC

244만

0.01%

18,880

신규

Unilever

UL

234만

0.01%

38,926

신규

Pinnacle Finl Partners

PNFP

210만

0.01%

20,795

신규

부킹홀딩스 (CALL)

BKNG

187만

0.01%

10,500

신규

First Horizon

FHN

169만

0.00%

65,726

신규

Zions Bancorporation Natl As

ZION

140만

0.00%

20,277

신규

MMagnum Ice Cream

—

137만

0.00%

79,000

–

Figure Technology Solutio

FIGR

128만

0.00%

41,675

–

Western Alliance Bancorp

WAL

124만

0.00%

15,058

신규

Blaize

BZAI

118만

0.00%

857,215

▼ 67%

Eldorado Gold

EGO

104만

0.00%

33,506

신규

Caris Life Sciences

CAI

22만

0.00%

12,235

–

Pony AI

PONY

10만

0.00%

14,510

–

상위 10개 종목 비중 · 2026년 2분기

그 가격에 샀다면

2026년 1분기 → 2026년 2분기

2026년 1분기 말에 테마섹의 상위 10개 종목을 그때 비중대로 샀다면 2026년 2분기 말까지 +8.3%입니다. 같은 기간 S&P 500 ETF(SPY)는 +14.8%입니다.

+8.3%상위 10개 종목(비중대로)

+14.8%S&P 500 (SPY)

-6.6%p차이

종목	비중	2026년 1분기 말	2026년 2분기 말	변화
블랙록	32.0%	$961.71	$961.56	-0.0%
비자	12.6%	$302.24	$343.09	+13.5%
마스터카드	10.0%	$499.66	$513.60	+2.8%
엔비디아	9.69%	$174.40	$200.09	+14.7%
알파벳 A	8.45%	$287.56	$357.37	+24.3%
브로드컴	6.84%	$309.51	$377.75	+22.0%
마이크로소프트	6.16%	$370.17	$373.02	+0.8%
아마존	5.83%	$208.27	$238.34	+14.4%
Icici Bank	4.72%	$25.90	$29.03	+12.1%
S&P 글로벌	3.71%	$425.34	$407.26	-4.3%

가격은 13F 보고서에 적힌 분기말 평가액을 주식 수로 나눈 값(추적 중인 큰손들의 중앙값)이며, 확인된 액면분할을 반영하고 배당은 뺐습니다. 13F는 분기말 보유만 알려 주므로 이 큰손의 실제 수익률과 다릅니다. 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

자주 묻는 질문

테마섹의 최대 보유 종목은?

2026년 2분기 말 기준 블랙록으로, 보고한 미국 주식의 13.4%(50.0억 달러)를 차지합니다.

테마섹이 지난 분기에 새로 산 종목은?

58개 종목을 새로 샀습니다. 금액이 큰 순서로 스페이스X, 알파벳 C, Asml Hldg 등입니다.

테마섹이 전부 판 종목은?

14개 종목을 전부 팔았습니다. 금액이 큰 순서로 세일즈포스, Workday, Onestream 등입니다.

이 자료는 언제 기준입니까?

2026-06-30 분기 말 기준 13F로, 2026-08-07에 제출됐습니다. 13F는 분기가 끝나고 45일 안에 내며 미국 상장 주식의 매수 포지션만 담습니다.