13F · 2026년 2분기 말 기준 · 2026-08-14 제출 · 비교 기준 2026년 1분기

히말라야 캐피털

리 루(Li Lu)의 펀드

히말라야 캐피털은 2026년 2분기 말 기준 미국 상장 주식 8개 종목, 37.0억 달러어치를 보고했습니다. 상위 3개 종목(알파벳 A 24.5%, 알파벳 C 23.4%, PDD 홀딩스 22.2%)의 비중을 합치면 70.1%입니다. 2026년 1분기와 비교하면 0개 종목을 새로 샀고 6개를 전부 팔았으며, 2개를 늘리고 0개를 줄였습니다. 새로 사거나 늘린 종목 가운데 금액이 가장 큰 것은 PDD 홀딩스입니다.

37.0억 달러총 보유액
8종목 수
0 / 6신규 / 전량 매도

전부 판 종목

6
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
뱅크오브아메리카BAC 1.5억—2,997,987 전량 매도
옥시덴탈OXY 9,532만—1,466,500 전량 매도
S&P 글로벌SPGI 5,166만—121,463 전량 매도
Block H & RHRB 5,164만—1,626,906 전량 매도
무디스MCO 5,138만—117,784 전량 매도
MsciMSCI 1,021만—18,939 전량 매도

늘린 종목

2
종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
PDD 홀딩스PDD 8.2억22.2%10,761,119 ▲ 134%
버크셔 해서웨이 BBRK-B 5.5억15.0%1,108,318 ▲ 23%

전체 보유 종목

8
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종목티커평가액(달러)비중주식 수변화
알파벳 AGOOGL 9.1억24.5%2,543,300 –
알파벳 CGOOG 8.7억23.4%2,451,300 –
PDD 홀딩스PDD 8.2억22.2%10,761,119 ▲ 134%
버크셔 해서웨이 BBRK-B 5.5억15.0%1,108,318 ▲ 23%
East West BancorpEWBC 3.6억9.68%2,776,351 –
CrocsCROX 1.1억2.89%887,093 –
Tencent Music EntertainmTME 5,503만1.49%6,590,836 –
애플AAPL 3,200만0.86%110,600 –
상위 10개 종목 비중 · 2026년 2분기
알파벳 A24.5%알파벳 C23.4%PDD 홀딩스22.2%버크셔 해서웨이…15.0%East Wes…9.68%Crocs2.89%Tencent …1.49%애플0.86%

그 가격에 샀다면

2026년 1분기 → 2026년 2분기

2026년 1분기 말에 히말라야 캐피털의 상위 10개 종목을 그때 비중대로 샀다면 2026년 2분기 말까지 +10.7%입니다. 같은 기간 S&P 500 ETF(SPY)는 +14.8%입니다.

+10.7%상위 10개 종목(비중대로)
+14.8%S&P 500 (SPY)
-4.1%p차이
종목비중2026년 1분기 말2026년 2분기 말변화
알파벳 A
23.9%$287.56$357.37+24.3%
알파벳 C
23.0%$286.86$353.33+23.2%
PDD 홀딩스
15.4%$102.18$76.28-25.3%
버크셔 해서웨이 B
14.1%$479.20$500.39+4.4%
East West Bancorp
9.69%$106.76$129.09+20.9%
뱅크오브아메리카
4.78%$48.75$56.98+16.9%
옥시덴탈
3.12%$65.00$48.57-25.3%
Crocs
2.41%$83.02$120.64+45.3%
Tencent Music Entmt Group
2.00%$9.28$8.35-10.0%
S&P 글로벌
1.69%$425.34$407.26-4.3%

가격은 13F 보고서에 적힌 분기말 평가액을 주식 수로 나눈 값(추적 중인 큰손들의 중앙값)이며, 확인된 액면분할을 반영하고 배당은 뺐습니다. 13F는 분기말 보유만 알려 주므로 이 큰손의 실제 수익률과 다릅니다. 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

자주 묻는 질문

히말라야 캐피털의 최대 보유 종목은?

2026년 2분기 말 기준 알파벳 A로, 보고한 미국 주식의 24.5%(9.1억 달러)를 차지합니다.

히말라야 캐피털이 지난 분기에 새로 산 종목은?

새로 산 종목은 없습니다.

히말라야 캐피털이 전부 판 종목은?

6개 종목을 전부 팔았습니다. 금액이 큰 순서로 뱅크오브아메리카, 옥시덴탈, S&P 글로벌 등입니다.

이 자료는 언제 기준입니까?

2026-06-30 분기 말 기준 13F로, 2026-08-14에 제출됐습니다. 13F는 분기가 끝나고 45일 안에 내며 미국 상장 주식의 매수 포지션만 담습니다.

SEC(13F·13D/G·Form 4)와 DART 공시, 국민연금 공개 자료를 그대로 옮기고 계산한 것입니다. 공시는 과거 시점의 기록이라 현재 보유와 다를 수 있습니다(13F는 분기 말 기준, 최대 45일 뒤 공개). 투자 조언이 아닙니다.
출처: SEC EDGAR, DART 전자공시, 공공데이터포털(국민연금), OpenFIGI. 자세한 계산 방법은 방법론 페이지에 있습니다.